通帳・カード・現金の流れ（①〜④）
対象：銀行・カード・現金の明細を入れる方約 3 分
銀行・クレジットカード・現金の明細は、上のメニューの［資料提出］→［通帳・カード・現金］で扱います。①〜④ の順に進めると、明細が事務所の帳簿に入ります。
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上のメニューの［資料提出］→［通帳・カード・現金］を開きます。見出しの右の［使い方］を押すと、①〜④ のまとめが出ます。
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① 口座の一覧を更新：事業でお使いの銀行・カード・現金を一覧に並べます。マネーフォワードでつないだ口座は、翌朝から自動で並び、毎晩明細が届きます。マネーフォワードでつながない口座は［銀行口座を追加］［カードを追加］、現金は［現金を追加］で足します。
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② OCR（通帳・カード・レシート）：写真や CSV で上げた明細の読み取りを確かめて、口座へ登録します。マネーフォワードの明細と手で入れた行は、この段はありません（「通帳の写真・CSV・Excel・PDF を上げる」「レシートを撮って上げる」をご覧ください）。
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③ アクティビティ登録：明細ごとに「何の入出金か（アクティビティ）」・税区分・インボイスを選んで［確定］します（「明細にアクティビティを付けて確定する」をご覧ください）。
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④ 事務所へ送る：確定した明細を送ると、事務所の帳簿に入ります。送る前なら何度でも直せます。
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左のタスクの欄に、①〜④ と「未確定」「未送信」の件数が出ます。その下の口座の名前を押すと、その口座の明細の表が開きます。
うまくいかないとき
口座の名前の横に赤い「!」が出ている
マネーフォワードとの連携が切れています。［① 口座の一覧を更新］の［MF で口座を追加・再連携］から、マネーフォワードでもう一度連携してください。
マネーフォワードの明細がまだ届かない
明細は毎晩届きます。急ぐときは［① 口座の一覧を更新］の［今すぐ取り込む］を押すと、10 分以内に取り込みが始まります。
「マネーフォワードから新しい口座が n 件届いています」と出た
［確認する］を押すと「この口座を帳簿に入れますか？」と出ます。事業でお使いの口座なら、新しい口座として作るか、一覧の口座に結び付けます。使わない口座は［未使用口座にする］を押します（件数に数えません）。
「マネーフォワードの明細への切り替え」「移行予定日」とは
これまでのスプレッドシートから、マネーフォワードの明細に切り替わる日です。早く切り替えたいときは、管理者の方が［早く切り替える］を押せます。切り替えた後は元に戻せません。
残高が「—」になっている
銀行口座は、開始残高を入れると残高が出ます。表の上の「開始残高を登録すると、残高が出ます。」の［登録］から入れてください。
薄い色の行があって直せない
取り込みを始める日より前の明細です。事務所の帳簿に入っている分なので、直したいときは担当者にお知らせください。
「この口座は見るだけです」と出る
管理者の方が、その口座を見るだけにしています。入力が要るときは、社内の管理者の方にご相談ください。
分からないときは、いつもの担当者にお知らせください。・最終更新 2026-10-22